Principes de base de l'Averaging

• 02nd Feb, 2025 07:31 AM

L'averaging est une stratégie populaire de gestion des risques qui permet aux traders de réduire le prix moyen d'entrée d'une position lorsque le prix de l'actif baisse. Sur le marché des cryptomonnaies, cette stratégie est particulièrement pertinente en raison de la forte volatilité. Dans cet article, nous examinerons comment effectuer correctement un averaging sur des niveaux horizontaux locaux afin de minimiser les risques et d'augmenter les chances de profit.

Qu'est-ce que les niveaux horizontaux locaux ?

Les niveaux horizontaux sont des zones de prix où un actif a précédemment montré une résistance ou un support significatifs. Ces niveaux se forment lorsque le prix s'arrête ou se retourne plusieurs fois dans une même zone, indiquant l'intérêt des participants au marché.

"Les niveaux horizontaux sont des zones clés où l'offre et la demande sont en équilibre."

Sur un graphique, ces niveaux apparaissent le plus souvent comme des lignes tracées à travers des sommets ou des creux locaux.

Principes fondamentaux de l'averaging

1. Identifiez les niveaux clés avant d'entrer dans une transaction

Avant de commencer à trader, effectuez une analyse technique et identifiez les niveaux de support et de résistance. Ces zones serviront de repères pour l'averaging.

• Utilisez les données historiques pour trouver des zones où le prix s'est le plus souvent arrêté.
• Portez attention aux niveaux avec un volume de trading élevé — ce sont généralement des zones fortes.

2. Planifiez l'averaging à l'avance

L'averaging ne doit pas être une décision impulsive. Déterminez à l'avance :

• Le nombre de niveaux pour l'averaging. Par exemple, 2-3 niveaux clés.
• Le volume pour chaque niveau. Divisez votre capital en parts pour conserver des fonds pour les niveaux inférieurs.

3. Utilisez une confirmation de niveau

Ne procédez pas à l'averaging immédiatement lorsque le prix atteint un niveau. Attendez une confirmation que le niveau tient réellement.

• Une confirmation peut être un modèle de chandelier (par exemple, "pin bar" ou "englobante haussière").
• Une augmentation du volume de trading au niveau est également un bon signal.

4. Ne procédez pas à l'averaging indéfiniment

Fixez une limite au nombre de tentatives d'averaging. Si le prix casse le dernier niveau de support, cela peut être un signal pour quitter la position.

5. Utilisez des stop-loss

L'averaging n'est pas un substitut au stop-loss. Déterminez toujours le niveau en dessous duquel vous quitterez la transaction pour éviter des pertes importantes.

Exemple de stratégie d'averaging

Situation :

Le prix d'un actif se négocie à 100 $. Vous avez identifié deux niveaux de support horizontaux : 90 $ et 80 $. Vous souhaitez effectuer un averaging à ces niveaux.

Plan :

• Achetez 1 lot à 100 $.
• Si le prix tombe à 90 $, achetez 1,5 lot supplémentaire.
• Si le prix tombe à 80 $, achetez 2 lots supplémentaires.

Calcul du prix moyen :

• Après le premier achat : 1 lot à 100 $.
• Après le deuxième achat : (1 * 100 $ + 1,5 * 90 $) / (1 + 1,5) = 94 $.
• Après le troisième achat : (1 * 100 $ + 1,5 * 90 $ + 2 * 80 $) / (1 + 1,5 + 2) = 86,67 $.

Ainsi, même si le prix tombe à 80 $, votre prix moyen d'entrée sera réduit à 86,67 $, augmentant ainsi les chances de profit si le prix se rétablit.

Erreurs courantes lors de l'averaging

• Averaging sans analyse. Ne procédez jamais à l'averaging "au hasard". Assurez-vous d'ajouter à votre position à des niveaux clés.
• Absence de limites. L'averaging doit être limité par le nombre de niveaux et le montant du capital.
• Ignorer la tendance. Si l'actif est dans une forte tendance baissière, l'averaging peut être inefficace.
• Absence de plan de sortie. L'averaging doit être accompagné d'une stratégie claire de sortie de la position.

Conclusion

L'averaging sur des niveaux horizontaux locaux est un outil puissant qui permet une gestion efficace des positions et réduit le prix moyen d'entrée. Cependant, son utilisation nécessite un plan clair, une analyse du marché et de la discipline. Ne procédez jamais à l'averaging de manière impulsive ou sans comprendre la situation actuelle du marché.

En suivant les principes décrits, vous pouvez minimiser les risques et augmenter vos chances de réussir dans un marché des cryptomonnaies volatile.